Page 37 - 好命退休電子書
P. 37
(2) 轉入交易明細 每月依據教職員定期轉入的投資
組合及實際申購金額列示。
(3) 轉出交易明細 每月依據教職員執行庫存部位調
整的轉出投資組合及實際轉出金額 列示。
(4) 基金管理回饋明細
每月依據基金公司回饋私校退撫 儲金已投資基金標的扣收於基金淨
值的基金經理費。
(5) 提領交易明細 每月依據教職員實際提領金額列示，
包含退休、離職或溢繳提領等原因。
其他
依據對帳單基準日期分別列示個別 投資組合的最近淨值、最近1個月報 酬率、最近3個月報酬率及最近6個月 報 酬 率。
※圖為信託銀行系統測試畫面，實際對帳單內容請以信託銀行寄送的資料為準
35
