Page 88 - 期交所2019年報

84 2019 Taiwan Futures Exchange 臺灣期貨交易所股份有限公司 營業活動之現金流量 本年度稅前利益 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 利息收入 利息費用 單位:新臺幣千元 $ 3,229,181 118,838 29,970 ( 746,681) 210,385 現金流量表 民國108年及107年1月1日至12月31日 108年度 107年度 $ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . 233,319 28,895 830,640) 285,924 186) 114) 380) 493) 2,241 30,722 7,528 7,267,817) 12,513) 24,887) 5,961 7,268,695 2,533 2,166,329 756,343) 250,647) 823,985 1,983,324 609,440) 1,200,000 - 24,670) 452 6,001 7,056) 1,334,947) 25,354) 114 794,900) 103,648) 5,031) 1,219,434) 1,328,113) 139,689) 2,437,541 855,927 $ 716,238 預期信用減損迴轉利益 投資收益 處分設備(利益)損失 934 透過損益按公允價值衡量之金融資產(利益) 損失 245 營業資產及負債之淨變動數 透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加) 應收帳款減少 預付款項及其他流動資產減少(增加) 結算保證金(增加)減少 應付帳款(減少)增加 應付費用(減少)增加 應計退休金負債增加 期貨交易人權益增加(減少) 其他流動負債增加(減少) 營運產生之現金 支付之所得稅 支付之利息 收取之利息 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產價款 購置設備價款 出售設備價款 - 存出保證金減少(增加) 購置無形資產 其他金融資產增加 預付設備款增加 收取之股利 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 ( 495) ( 1,477) ( 1,977) 10,785 ( 11,835) 2,836,121 7,827 31,491 10,557 ( 2,836,992) ( 534) 2,886,343 ( 449,020) ( 163,046) 742,402 3,016,679 ( 430,934) 600,000 租賃負債本金償還 - 存入保證金減少 發放現金股利 籌資活動之淨現金流出 現金及約當現金淨(減少)增加 現金及約當現金年初餘額 現金及約當現金年底餘額 ( 21,235) ( 1,150,409) ( 1,171,644) 60,166 795,761 $ 855,927 93,934 ( 67,215) ( 15) ( 11,175) ( 1,945,694) ( 25,247) 1,477 ( 1,784,869)